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ARK追踪|“抄底”好莱坞巨头,高位减持元宇宙概念股Unity

交易追踪

ARK 11月15日共有40笔交易,较上一交易日的15笔大幅增加,且个股成交额有所放大;买入Splunk、Intellia Therapeutics、迪士尼等,卖出Zillow、Unity Software、再生元制药等。

据美国证交会(SEC)披露,此前ARK基金递交了截止至2021年9月30日的第三季度持仓报告(13F)。据统计,其三季度持仓总市值为416.42亿美元,上一季度总市值为537.37亿美元;前五大持仓股分别是特斯拉、Teladoc、Roku、Square和Shopify。

值得一提的是,ARK于Q3清仓了阿里巴巴、贝壳和虎牙等标的。

ARK追踪|“抄底”好莱坞巨头,高位减持元宇宙概念股Unity 第1张

该日交易重点如下:

►买入:

加仓数据服务商Splunk $SPLK 23万股,花费约1700万美元。美东时间11月15日,瑞穗证券将Splunk目标价从165美元上调为175美元,维持中性评级。

增持基因编辑公司Intellia Therapeutics $NTLA 11.2万股,花费约1500万美元。11月4日Intellia发布财报,显示公司2021财年三季报(累计)归属于母公司普通股股东净利润为-1.87亿美元,同比下降102.8%;营业收入为2019.90万美元,同比下跌60.7%。

斥资1400万美元买入8.6万股好莱坞巨头迪士尼 $DIS 美东时间11月15日,德意志银行将迪士尼目标价从200美元下调至191美元,维持买入评级。

►卖出:

继续减持此前暴雷的美地产巨头Zillow $Z 61.4万股,涉资约4200万美元。

卖出约10.3万股Unity Software,套现约2100万美元。

减仓再生元制药 $REGN 2.1万股,套现约1700万美元。11月4日,再生元制药公布了2021年第三季度财报。财报数据显示,再生元制药Q3营收为34.53亿美元,同比增长51%;净利润为16.32亿美元,同比增长94%。摊薄后每股收益为14.33美元,去年同期为7.39美元。

号外

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热力图示例(注:热力图数据来自ARK官网,上文ARK交易追踪数据来自ARK官方交易邮件,数据可能略有偏差)

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ARK基金介绍

ARK投资是近一年来美国市场上最风光的投资公司之一,其创始人和基金经理人凯瑟琳-伍德(Catherine Wood)女士,被无数投资者奉为科技女股神。

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ARK(方舟投资)由Cathie Wood在2014年创立,ARK专注于投资“颠覆性创新”的机会,即基因科技、机器人技术、人工智能、能量存储和区块链技术。ARK旗下的主要ETF,ARKK,自从创立以来表现高出纳斯达克指数约136%。今年一月ARK系列基金赢得了比传统投资管理巨头贝莱德、道富更多的资金。目前ARK坚持“买入成长中小盘股,卖出价值大盘股”的策略。ARK基金是全球第九大ETF发行机构。

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ARK旗下的6只主动型ETF分别为:

ARKQ(自动技术与机器人):本支基金主要投资在自动运输、机器人、自动化、3D打印、能源储存、太空探索等方面发展业务的公司。本支基金一般包含30-50支股票。2021年三月底的市值在约33.4亿美元。

ARKF(金融科技创新):本支基金主要投资在交易创新、区块链技术、风险转化、无摩擦资金平台、面向客户的平台、新中介方面的公司。本支基金一般包含30-50支股票。2021年三月底的市值在约38.8亿美元。

ARKW(下一代互联网): 本支基金主要投资在云计算和网络安全、电子商务、大数据和人工智能、物联网和移动技术、社交平台、区块链和P2P技术方面的公司。本支基金一般包含35-50支股票。2021年三月底的市值在约71.5亿美元。

ARKG(基因组革命):本支基金主要投资在Crispr、基因编辑技术、针对性研究治疗、生物信息学、分子诊断、干细胞、农业生物学方面的公司。本支基金一般包含30-50支股票。2021年三月底的市值在约94.9亿美元。

ARKK(颠覆性创新):这只股票是其他四只主动型ETF的综合,也是市值最大的一支ETF。本支基金一般包含35-55支股票。2021年三月底的市值在约210.2亿美元。

ARKX(太空探索):该ETF于3月30日正式上市交易,主要投资于轨道和亚轨道航天类股、推动技术类股和航天受益类股。

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