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特斯拉、微软、谷歌、Meta等美企高层快速卖股!脱手股票越来越多 他们究竟考量什么?

FX168财经报社(香港)讯 特斯拉首席执行官马斯克、微软首席执行官纳德拉等美企高层,最近卖掉手中股票的美国企业高层越来越多,期间甚至有不少是多年来头一次变卖股票,究其原因可能与公司市值飙升,以及美国即将修法增税有关。

根据华尔街日报所分析,经过观察Insider Score数据发现,今年来共有48名企业高层靠着出售股票,套现赚进超过2亿美元,人数几乎是2016年至2020年间平均值的4倍。

售股潮中中更出现许多知名人物,像是谷歌2名创始人佩吉(Larry Page)和布林(Sergey Brin),两人都是至少4年来首次卖股,Meta公司首席执行官扎克伯格(Mark Zuckerberg)最近也加速卖股。

不但如此,沃尔玛遗孀华顿家族(The Walton Family)、雅诗兰黛继承人Ronald Lauder、戴尔创始人Michael Dell、凯雷集团创始人David Rubenstein等,也都加入卖股行列。

检视标准普尔500指数,企业内部人士截至11月的卖股金额破纪录,达到635亿美元,其中科技业卖股金额达到410亿美元,金融服务业金额虽小,但增幅惊人。

根据华顿商学院会计学教授Daniel Taylor所说,内部人士卖股的盛况令他想起2000年代初期的网路泡沫。投资人通常担心,内部人士卖股可能意味着公司股价无法再涨,因此这类消息往往打压股价。但Taylor表明,内部人士有在股市高档卖股、逢低买进的习惯。

按照惯例而言,企业通常要求高阶主管持股金额需达到年薪的一定倍数,但大部分高层来说即使卖股,也能轻松达到门槛。再加上法规未要求高层卖股必须说明原因,很少会有人主动解释自己的动机。

仔细观察数据能发现,卖股潮最近一波高峰出现在11月,内部人士共卖出155.9亿美元,这可能和加税有关。

根据尚待参议院表决的《重建美好未来》(Build Back Better)法案,民主党人有意提高长期资本利得税税率。Taylor 估算,在新税制生效之前,富有的纳税人每卖掉1亿美元股票,就能少缴800万美元的税,为今年卖股提供而有力的理由。

全球首富马斯克最近调侃针对富豪未实现资本利得研议的税负,而且过去一个多来共卖掉超过100亿美元股票,其中有40亿美元用来缴纳选择权相关的税,是他从2010年迄今首次卖掉公司股票。

纳德拉在11月期间,出售手中50%微软持股,税前获利约3.74亿美元。分析师说,原因可能是华盛顿州明年将对长期资本利得征税7%,当时微软发言人仅表示,售股是出于个人财务规划和财产分散的考量。

售股潮的另一波高峰发生在今年5月,企业高层共卖股131.2亿美元,时间正好是美国企业刚公布极为强劲的财报。

电影“大卖空”主角原型、放空次贷泡沫成名的贝瑞(Michael Burry)在12月9日推文暗示,特斯拉执行长想卖股套现不是担心富人税,而是为了偿还个人债务。他提到,富人税只是借口,而是马斯克可能想出售部分持股来偿还他的个人债务。

投资者将密切关注特斯拉向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件,以掌握有关马斯克的抛售动向,因美国SEC规定企业有4个工作日来报告重大事件。

值得一提的是,马斯克弟弟金巴尔(Kimbal Musk)也是特斯拉的董事之一,他在上周五出售其持有的88500股票。

Miller Tabak + Co.首席市场策略师Matthew Maley表示,特斯拉股价下跌是正常、健康修正的状态,对买超的自然反应。

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